> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hub.equipme.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/procurement/financing-contracts.md). # Finanzierungsverträge Finanzierungsverträge in Equipme Pro: Leasing-, Mietkauf- oder Kaufrahmen mit Sammelphase anlegen, Bestellungen und einzelne Geräte zuordnen, Status verstehen und Kreditinstitute pflegen. **Pfad:** **„Einkauf“ → „Finanzierungsverträge“** Mit Finanzierungsverträgen bildest du ab, über welchen Finanzierungsrahmen eingekaufte Geräte laufen, z. B. einen Leasingvertrag mit einer Bank. Während der **Sammelphase** ordnest du dem Vertrag Bestellungen oder einzelne Geräte zu. Danach startet der Vertrag mit seiner Laufzeit. So weißt du jederzeit, welche Geräte zu welchem Vertrag gehören, und kannst die Liste für den Finanzierungsgeber exportieren. Die Seite hat zwei Reiter: **„Finanzierungsverträge“** und **„Kreditinstitute“**. ## Die Vertragsliste | Spalte | Inhalt | | ----------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | „Finanzierungsgeber“ | Kreditinstitut bzw. Leasinggeber | | „Finanzierungsart“ | „Kauf“, „Leasing“, „Mietkauf“ oder „Sale and Lease Back“ | | „Laufzeit (in Monaten)“ | | | „Start der Sammelphase“, „Ende der Sammelphase“ | Zeitraum, in dem Geräte zugeordnet werden | | „Vertragsstart“, „Enddatum“ | Beginn und Ende der Laufzeit | | „Status“ | Siehe unten | | „Bemerkung“ | | ### Status | Status | Bedeutung | | ------------ | ---------------------------------------------------------- | | „neu“ | Die Sammelphase hat noch nicht begonnen | | „sammelnd“ | Sammelphase läuft, du kannst Bestellungen zuordnen | | „wartend“ | Sammelphase ist vorbei, der Vertragsstart steht noch bevor | | „aktiv“ | Die Laufzeit läuft | | „abgelaufen“ | Die Laufzeit ist vorbei | ## Vertrag anlegen 1. Klicke auf **„Neu“**. Der Dialog **„Finanzierungsvertrag erstellen“** öffnet sich. 2. Fülle die Felder aus: | Feld | Hinweis | | ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | „Finanzierungsgeber“ \* | Aus der Liste wählen oder neuen Namen eingeben. Ein neuer Name wird automatisch als Kreditinstitut angelegt. | | „Finanzierungsart“ \* | „Kauf“, „Leasing“, „Mietkauf“, „Sale and Lease Back“ | | „Start der Sammelphase“ \*, „Ende der Sammelphase“ \* | Start muss vor dem Ende liegen | | „Zahlungspflichtige Monate Sammelphase“ | | | „Vertragsstart“ \* | Nicht vor dem Ende der Sammelphase | | „Laufzeit (in Monaten)“ \* | | | „Kostenfreie Monate“ | | | „Limit (€)“ | Finanzierungsrahmen | | „Finanzierungsfaktor (monatlich in %)“ | | | „Zahlungsturnus“ | „Monatlich vorschüssig“, „Quartalsweise vorschüssig“, „Einmalig“ | | „Bemerkung“ | | 3. Klicke auf **„Speichern“**. Liegen die Daten in der falschen Reihenfolge, erscheint „Ungültiger Datumswert“. ## Bestellungen und Geräte zuordnen Es gibt zwei Wege: * **Ganze Bestellung:** Beim [Anlegen einer Bestellung](/pro/dokumentation/procurement/purchase-orders.md#neue-bestellung-anlegen) oder später in den Bestelldetails unter **„Finanzierung“** → „Finanzierungsvertrag“ wählen. * **Einzelne Geräte:** In den Bestelldetails im Reiter **„Instanzen“** je Gerät einen Vertrag wählen. Die Zuordnung wird sofort gespeichert („Vertragszuweisung erfolgreich gespeichert.“). {% hint style="warning" %} Beim Anlegen einer Bestellung stehen nur Verträge zur Auswahl, deren **Sammelphase gerade läuft** (Status „sammelnd“). Verträge, deren Sammelphase noch nicht begonnen hat oder schon vorbei ist, kannst du dort nicht wählen. {% endhint %} ## Vertragsdetails Ein Klick auf einen Vertrag öffnet links die **„Vertragsdetails“** zum Bearbeiten und rechts die zugeordneten **„Bestellungen“** mit „Bestellnummer“, „Bestellt am“, „Status“, „Lieferant“, „Letztes Lieferdatum“, „Nettosumme“ und der „Gesamtnettosumme“. Ein Klick auf eine Bestellung öffnet sie. Mit **„Exportieren (.xlsx)“** lädst du die Übersicht als Excel-Datei herunter, z. B. für den Finanzierungsgeber. Ist ein Vertrag schon mit Bestellungen verknüpft, kann eine Änderung abgelehnt werden: „Der Finanzierungsvertrag ist schon mit Bestellungen verknüpft und kann daher nicht mehr verändert werden.“ ## Vertrag löschen Über das Papierkorb-Symbol in der Liste. Ein Vertrag, der noch mit Bestellungen oder Geräten verknüpft ist, lässt sich nicht löschen („Der Finanzierungsvertrag ist noch verknüpft und kann daher nicht gelöscht werden.“). Entferne vorher die Zuordnungen. ## Kreditinstitute Im Reiter **„Kreditinstitute“** siehst du alle Finanzierungsgeber, die du in Verträgen verwendest. Ein Klick öffnet die Stammdaten (z. B. Adresse, Ansprechpartner, Kontaktdaten) zum Bearbeiten. Neue Kreditinstitute entstehen automatisch, wenn du in einem Vertrag einen neuen Finanzierungsgeber eingibst. ## Berechtigungen Ansehen: „Einkauf Controller“. Anlegen, bearbeiten, löschen, zuordnen: „Einkauf Manager“ und „Administrator“. ## Häufige Fragen **Warum kann ich den Vertrag beim Anlegen einer Bestellung nicht auswählen?** Beim Anlegen einer Bestellung stehen nur Verträge im Status „sammelnd“ zur Auswahl. Dein Vertrag ist entweder noch „neu“ (Sammelphase hat noch nicht begonnen) oder seine Sammelphase ist schon vorbei: „wartend“ (Vertragsstart steht noch bevor), „aktiv“ oder „abgelaufen“. **Kann ein Gerät einer Bestellung zu einem anderen Vertrag gehören als der Rest?** Ja. Ordne es im Reiter „Instanzen“ der Bestellung einzeln zu. Den Vertrag der gesamten Bestellung kannst du danach nicht mehr ändern. **Sieht der Kunde meine Finanzierungsverträge?** Nein. Finanzierungsverträge betreffen nur deinen eigenen Einkauf. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/procurement/financing-contracts.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.